2024年当期发生的基金应领取的托管费为493，926。96元，2023年为97，383。72元。自2023年12月15日起，托管费费率由0。10%/年调整为0。05%/年。托管费的变化取基金资产净值的变更以及费率调整相关。

　　2024年债券市场震动走强，收益率中枢显著下移，刻日利差持续压缩，资产荒款式贯穿一直。基金组合维持以3 - 5年信用债为从的设置装备摆设思，岁首年月加大对信用债的设置装备摆设，拉长组合久期，下半年按照市场调整环境，及时对组合久期和杠杆进行了调整。同时，正在组合期内，积极做好流动性办理。

　　期末基金份额持有人户数及持有人布局显示，国投瑞银新活力夹杂A类份额持有人户数为191户，户均持有1，737，239。66份，机构投资者持有份额占比99。95%；C类份额持有人户数为8，962户，户均持有5，025。23份，机构投资者持有份额占比18。80%，小我投资者占比81。20%；D类份额持有人户数未披露，机构投资者持有份额占比20。02%。取上年度比拟，持有人布局发生了必然变化，需关心机构投资者集中赎回可能带来的风险。

　　2024年买卖费用次要包罗审计费用55，000。00元、消息披露费120，000。00元、银行间账户费36，000。00元等，合计212，200。00元。股票投资收益方面，本期无买卖股票差价收入，上年度为 - 5，540，307。17元。债券投资收益显著，全年债券投资收益为96，219，109。75元。

　　从份额累计净值增加率变更图来看，自基金合同生效起至2024年12月31日，略低于业绩比力基准收益率的14。97%。正在过去几年中，基金净值增加率波动较大，反映了市场的复杂性和基金投资策略的调整。

　　声明：市场有风险，投资需隆重。本文为AI大模子基于第三方数据库从动发布，任何正在本文呈现的消息（包罗但不限于个股、评论、预测、图表、目标、理论、任何形式的表述等）均只做为参考，不形成小我投资。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的实正在性及完整性进行分辩或核验，因而本文内容可能呈现不精确、不完整、性的内容或消息，具体以公司通知布告为准。若有疑问，请联系。

　　演讲期末，基金净资产合计为458，728，821。85元，较上年度末的1，075，678，906。85元削减了616，950，085元，降幅达57。35%。各份额的期末基金资产净值别离为：A类404，740，424。25元，C类53，937，419。41元，D类50，978。19元。份额净值方面，较上年度末增加5。27%；C类为1。1976元，较上年度末增加5。14%；D类为1。0205元。虽然份额净值有所增加，但净资产规模的大幅缩水仍值得关心。

　　2024年，国投瑞银新活力夹杂A类份额净值增加率为7。20%，同期业绩比力基准收益率为6。69%，超额收益为0。51%；C类份额净值增加率为7。09%，同期业绩比力基准收益率为6。69%，超额收益为0。40%；D类份额净值增加率为4。28%，同期业绩比力基准收益率为4。76%，掉队业绩比力基准0。48%。从持久来看，过去五年A类和C类份额净值增加率别离为4。94%和4。41%，均低于业绩比力基准的9。00%。

　　2025年3月19日，国投瑞银基金办理无限公司发布国投瑞银新活力按期夹杂型证券投资基金2024年年度演讲。演讲显示，该基金正在过去一年中，基金份额和净资产规模呈现大幅下降，而净利润则显著增加。这些变化背后的缘由是什么？对投资者又意味着什么？本文将对该基金的年报进行深切解读，为投资者供给全面的阐发和参考。

　　期末基金资产组合中，固定收益投资占比98。00%，金额为508，759，749。16元，全数为债券投资。银行存款和结算备付金合计10，318，351。33元，占比1。99%；其他各项资产67，002。09元，占比0。01%。本基金未持有权益投资、基金投资、贵金属投资、金融衍生品投资及通过港股通买卖机制投资的港股，也不参取转融通证券出借营业。

　　2024年当期发生的基金应领取的办理费为2，963，561。10元，较2023年的584，302。11元大幅添加，次要缘由是2023年12月15日起办理费费率由0。60%/年调整为0。30%/年，且2023岁暮基金资产净值较高。应领取基金办理人的净办理费为2，458，882。48元。

　　通过联系关系方买卖单位进行的买卖中，上年度国投证券的股票成交金额为49，660，441。19元，占当期股票成交总额的26。31%；债券成交金额为500，275，285。44元，占当期债券成交总额的33。80%；债券回购成交金额为1，389，700，000。00元，占当期债券回购成交总额的32。98%。应领取联系关系方国投证券的佣金方面，上年度当期佣金为46，444。98元，占当期佣金总量的26。33%，期末对付佣金余额为4，214。50元，占期末对付佣金总额的16。40%。演讲期内联系关系买卖均正在一般营业范畴内按一般贸易条目订立，合适合规要求。

　　正在货泉政策宽松总基调不变取机构设置装备摆设需求强劲的鞭策下，估计2025年债券市场“资产荒”款式延续。利率走廊机制的深化估计将加强短端利率的不变性，DR007无望进一步向政策利率挨近，资金分层现象估计有所缓解。短端品种存正在补降空间，长端品种下行节拍可能受制于政策取供需的博弈，超长端品种可能受制于央行风险警示及供给冲击，短期可能震动调整。信用债市场呈现布局性机遇，城投债供给缩量叠加政策化债预期，中高评级品种利差或进一步压缩，但弱天分从体受流动性分层影响，尾部信用风险仍需。

　　2024年发卖办事费为58，651。56元，2023年为76，748。88元。本基金C类基金份额的发卖办事费年费率为0。10%，发卖办事费的变化取C类份额的资产净值变更相关。

　　按债券品种分类，金融债券公允价值为84，715，896。99元，占基金资产净值比例为18。47%；企券为92，574，326。57元，占比20。18%；中期单据为331，469，525。60元，占比72。26%。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细显示，债券投资较为分离，单个债券占比相对平衡。

　　基金办理人所有从业人员持有本基金的份额总数为23，373。58份，占基金总份额比例为0。01%。此中，A类份额持有12，501。74份，占比0。00%；C类份额持有872。14份，占比0。00%；D类份额持有9，999。70份，占比20。02%。本公司高级办理人员、基金投资和研究部分担任人以及本基金基金司理持有本式基金的份额均为0。

　　通过合理的资产设置装备摆设和当令的调整，基金正在2024年取得了较好的业绩表示。债券投资收益成为基金利润的次要来历，全年债券投资收益为96，219，109。75元，此中买卖债券差价收入为52，658，626。21元，利钱收入为43，560，483。54元。这表白基金办理人对债券市场的判断和投资策略的施行较为成功。

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2025-06-26 17:23